म्युचुअल फंडों को अपनी सभी योजनाओं के पूर्ण पोर्टफोलियो का खुलासा अर्ध-वार्षिक आधार पर करना होता है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड अपने यूनिटधारकों को पोर्टफोलियो भेजते हैं।
स्कीम पोर्टफोलियो प्रत्येक सुरक्षा में किए गए निवेश को दर्शाता है अर्थात इक्विटी, डिबेंचर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, सरकारी प्रतिभूतियां, आदि और उनकी मात्रा, बाजार मूल्य और एनएवी का%। इन पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में पोर्टफोलियो में इलिक्विड सिक्योरिटीज, रेटेड और अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज में किए गए निवेश, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) आदि का खुलासा करना भी आवश्यक है।
कुछ म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को तिमाही आधार पर न्यूजलेटर भेजते हैं जिसमें योजनाओं के पोर्टफोलियो भी होते हैं
