लेन-देन में प्रतिभूतियों का संचयी अंकित मूल्य लेन-देन का अंकित मूल्य होता है और आमतौर पर प्रत्येक लेनदेन की पहचान योग्य विशेषता होती है।
मान लीजिए, ५,००,००० रुपये के सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन में ५००० रुपये का व्यापार शामिल होगा।
व्यापार मूल्य व्यापारित सरकारी प्रतिभूतियों का संचयी मूल्य है (अर्थात मूल्य से गुणा की गई प्रतिभूतियों की संख्या)
मान लीजिए, ऊपर उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियां 102 रुपये पर कारोबार की जा सकती हैं ताकि व्यापार मूल्य 5,10,000 रुपये (102 x 5000) हो।
निपटान मूल्य व्यापार मूल्य और अर्जित ब्याज होगा।
बांड की प्रति यूनिट अर्जित ब्याज की गणना इस प्रकार की जाती है
= बांड का कूपन x सरकारी प्रतिभूति का अंकित मूल्य। (१००) x (ब्याज भुगतान तिथि से निपटान तिथि तक दिनों की संख्या)/३६०
गणना में सं. ब्याज भुगतान तिथि और व्यापार के निपटान तिथि के बीच के दिनों में, दो दिनों में से केवल एक को शामिल किया जाना है।
